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中東局勢引爆燃油漲停,黃金還hold住?

1月6日,國內期市多數收漲,貴金屬中,滬金漲逾2.5%,滬銀漲近2%;能化板塊集體走強,燃油尾盤封住漲停,收漲7.97%,原油漲逾5%,瀝青漲近5%,甲醇漲逾3.5%,乙二醇、PTA漲逾2%;農產品(000061,股吧)飄綠,蘋果跌近3%,豆二、雞蛋、豆粕、菜粕跌逾1%;有色分化,滬鋅漲逾1.5%,滬鎳跌逾1.5%;黑色系尾盤拉升,鐵礦石、焦炭漲近1%。

消息快訊

1、1月6日公布的2019年12月財新中國通用服務業經營活動指數,錄得52.5,下降1個百分點,2019年12月服務業新訂單指數繼續溫和回升,創三個月新高。受訪服務業企業反映,新訂單增加受益于客戶增加、產品創新以及促銷活動。制造業新訂單指數則有所回落。

2、滬深兩市小幅低開。隨后三大指數全線走高翻紅,創指漲逾1%。市場情緒好轉,時隔八個月滬指重回3100點。午后,指數小幅走強,創指一度漲逾2%。三大股指午后快速走弱后小幅回升,滬指翻綠,創指跌幅收窄至1%。

3、中國日報報道,截至1月5日8時,武漢報告符合不明原因的病毒性肺炎診斷患者59例,其中重癥患者7例。

4、據中國石油(601857,股吧)西部管道公司6日統計數據顯示,2019年中國首條跨國輸氣管道——中亞天然氣管道累計向國內輸送天然氣超479億立方米。

5、美國農業部周度出口銷售報告顯示,美國對華大豆出口銷售總量同比增長158.6%,上周是同比增長214.1%。截止到2019年12月26日,2019/20年度(始于9月1日)美國對中國大豆出口裝船量為907.2萬噸,高于去年同期的34.1萬噸。

焦點透視

非伊朗官方言論:沙特媒體阿拉伯電視臺(Al Arabiya)5日報道,伊朗國家電視臺一臺當日播出對已故將軍蘇萊曼尼的送葬過程。這名葬禮主持人在直播中說,“我們伊朗有8000萬人,如果我們每人拿出一美元,我們就會有8000萬美元,那么我們就可以把這筆錢用來獎賞任何能給我們送上(特朗普的)頭顱的人。”美國知名事實核查網站“Snopes”5日發布文章稱“懸賞的呼吁尚未得到伊朗官方授權,不代表其官方立場。”

由于美國與伊朗矛盾的升級,美國開始向中東地區調兵遣將。美國國防部3日表示,美海軍“巴丹”號兩棲攻擊艦已取消原計劃與摩洛哥軍方的演習,正駛往中東地區。“巴丹”號主要功能是通過出動直升機、登陸艇和兩棲裝甲車開辟灘頭陣地。另外據美國媒體報道,五角大樓官員和美軍方官員確認美軍將向中東地區增派約3000人,這些人將在中東地區部署約60天。

據BBC報道,當地時間1月5日晚,伊朗政府發布聲明稱,伊朗進入中止履行伊核協議的第五階段,不再限制離心機數量。當天,德國、法國、英國三國首腦發布聯合聲明,呼吁伊朗繼續遵守伊核協議相關規定。目前來看,雙方態度較為強硬,中東局勢緊張,將在短時間內推漲油價。發生沖突的巴格達國際機場位于西亞的伊拉克共和國中部、首都巴格達市的郊區,我們有理由擔心此次爆炸影響范圍進一步向南部蔓延,從而對油田的生產運輸造成不良影響。

東海研究所李婉瑩對和訊期貨表示,“我們同樣擔憂伊朗方面是否會對涉及中東對外運輸咽喉的霍爾木茲海峽區域實行軍事行動。霍爾木茲海峽是中東對外出口的咽喉之地,每日通過此海峽的原油占全球總海運量的1/3,一旦受到軍事力量的威脅,VLCC的航運費,保險費都會相應上調。目前來看,雙方態度較為強硬,中東局勢緊張,將在短時間內推漲油價。”

受到原油強勢表現帶動,能化板塊偏強運行,TA、EG價格均同步上行。從基本面來看,TA方面,受到此前加工費偏低的影響,不少裝置檢停,供應有所下滑;EG方面,負荷偏高,港口庫存或將迎來累庫。需求端方面,臨近節假日,預計聚酯消費將有進一步下滑。

因此,東海研究所李婉瑩認為,一方面,需要關注中東事態特別是霍爾木茲海峽沿岸的進一步發展,由于地緣政治局勢的不可測性,我們建議投資者保持謹慎態度。2019年中東發生過數次“黑天鵝”時間,但對能化市場的影響程度與時間很大程度上取決于事態是否進一步升級。另一方面,TA、EG的基本面情況不會單純通過成本端的支撐來化解,所以建議投資者控制倉位,關注情況的后續變動。

重點品種分析

黃金

亞盤開盤現貨黃金飆升至2013年4月來新高,隨后回落至1575上下波動,接近2011年高位至2015年下跌趨勢的斐波那契61.8%回撤位1589美元/盎司。目前黃金RSI已經進入超買區間,意味著金價的上行趨勢可能難以維持,但是,若市場無意調整超買狀態,金價可能漲超1600美元,上探2013年高位1616美元。若能逆轉自2019年5月以來的上升趨勢,1478美元將是關鍵點位,下破該點位則可能跌至1450美元水平。

滬金主力AU2006合約高開高走,走勢強勁,目前價格在358一線,支撐位在350,阻力位在360。滬銀主力AG2006合約亦高開高走,目前價格在4520一線,支撐位在4450,阻力位在4550。穩健者靠考慮減倉操作,留小倉位博弈,謹防金銀價格出現回調。

燃油

整體來看,新加坡燃料油市場的船燃需求目前量化較為困難,近期BDI指數震蕩回落,船燃需求或有走弱跡象。高硫燃料油的供給端隨著煉廠開始投入生產低硫燃料油,高硫燃料油產量收縮;需求端會隨著當前過大的高低硫價差,船東或從成本角度出發添加脫硫塔加大高硫燃料油需求,而隨著高硫燃料油的價格持續低位,煉廠也會考慮將高硫燃油作為煉廠原料,抬升煉廠整體利潤,因此高硫燃料油需求有望穩定甚至回暖。

當前成本端原油受到OPEC+擴大減產規模的支撐,且地緣政治風險擾動,預期將維持寬幅震蕩走勢。而IMO2020政策正式開始實施,且前期價格已經反應預期,后期隨著新的供需平衡的到來,燃油價格維持震蕩,但中樞抬升的走勢。

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